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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861.00 | 1 981.00 | 1 880.00 | 3 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 289.00 | 33 289.00 | 191 000.00 | 224 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 735.00 | 35 269.00 | 858 465.00 | 893 735.00 |
BT Marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 566.00 | 35 269.00 | 892 297.00 | 927 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 582.00 | 1 550.00 | | 18 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199.00 | 17 532.00 | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 28 281.00 | 24 082.00 | | 28 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 738.00 | 544 993.00 | | 446 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 127.00 | 265 886.00 | | 335 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 29 336.00 | | 32 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 345.00 | 28 664.00 | | 23 345.00 |
EA Autres dettes | | 1 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 016.00 | 872 241.00 | | 864 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 297.00 | 896 323.00 | | 892 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 867.00 | 428 569.00 | | 519 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 019.00 | | 400 019.00 | 400 019.00 |
FD Production vendue biens | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 878.00 | | 423 878.00 | 423 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 835.00 | 2 252.00 | | 91 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 835.00 | 2 252.00 | | 91 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 835.00 | -2 252.00 | | -91 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 2 180.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 685.00 | 404 049.00 | | 428 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 486.00 | 386 517.00 | | 424 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 199.00 | 17 532.00 | | 4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 570.00 | | 165.00 | 893 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 150.00 | | | 228 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 420.00 | | 165.00 | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 208.00 | 13 061.00 | | 22 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 208.00 | 13 061.00 | | 22 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
UX Autres créances clients | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 589.00 | 101 440.00 | 344 149.00 | 445 589.00 |
VI Groupe et associés | 335 127.00 | 335 127.00 | | 335 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 236.00 | | | 234 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 398.00 | | | 332 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VW T.V.A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 016.00 | 519 867.00 | 344 149.00 | 864 016.00 |