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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | 95 000.00 | 545 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 248.00 | 70 695.00 | 155 553.00 | 226 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 853.00 | 169 556.00 | 726 297.00 | 895 853.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CF Disponibilités | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 845.00 | 169 556.00 | 763 289.00 | 932 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 550.00 | 27 618.00 | | 75 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | 47 932.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 382 980.00 | 367 050.00 | | 382 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 085.00 | 255 757.00 | | 196 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 331.00 | 150 839.00 | | 119 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 498.00 | 37 460.00 | | 47 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 395.00 | 35 615.00 | | 17 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 309.00 | 479 670.00 | | 380 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 289.00 | 846 720.00 | | 763 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 309.00 | 313 860.00 | | 380 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 371.00 | | 462 371.00 | 462 371.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 371.00 | | 462 371.00 | 462 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 620.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 620.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 786.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 10 540.00 | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 815.00 | 407 437.00 | | 467 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 885.00 | 359 505.00 | | 451 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 930.00 | 47 932.00 | | 15 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 594.00 | | 3 259.00 | 892 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 109.00 | | | 230 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 485.00 | | 3 259.00 | 22 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 892.00 | 12 664.00 | | 61 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 892.00 | 12 664.00 | | 61 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 95 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UX Autres créances clients | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
VI Groupe et associés | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 309.00 | 380 309.00 | | 380 309.00 |