| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861.00 | 2 753.00 | 1 108.00 | 3 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 944.00 | 45 599.00 | 179 345.00 | 224 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 390.00 | 48 352.00 | 846 038.00 | 894 390.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CF Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 082.00 | 48 352.00 | 867 731.00 | 916 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 5 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 281.00 | 500.00 | | 23 281.00 |
DH Report à nouveau | | 18 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 837.00 | 4 199.00 | | 30 837.00 |
DL TOTAL (I) | 319 118.00 | 28 281.00 | | 319 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 982.00 | 473 234.00 | | 373 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 665.00 | 335 127.00 | | 132 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 32 310.00 | | 17 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 983.00 | 23 345.00 | | 21 983.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 613.00 | 864 016.00 | | 548 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 731.00 | 892 297.00 | | 867 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 222.00 | 519 867.00 | | 315 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 157.00 | | 338 157.00 | 338 157.00 |
FG Production vendue services | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 610.00 | | 359 609.00 | 359 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 076.00 | 91 835.00 | | 50 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 076.00 | 91 835.00 | | 50 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 076.00 | -91 835.00 | | -50 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 542.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 402.00 | 428 685.00 | | 362 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 564.00 | 424 486.00 | | 331 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 837.00 | 4 199.00 | | 30 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 735.00 | | 655.00 | 893 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 150.00 | | 655.00 | 228 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 269.00 | 13 082.00 | | 35 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 269.00 | 13 082.00 | | 35 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 656.00 | 113 264.00 | 233 392.00 | 346 656.00 |
VI Groupe et associés | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
VP Divers | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 614.00 | 315 222.00 | 233 392.00 | 548 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |