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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861.00 | 3 525.00 | 336.00 | 3 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 248.00 | 58 367.00 | 167 881.00 | 226 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 594.00 | 61 892.00 | 830 702.00 | 892 594.00 |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 612.00 | 61 892.00 | 846 720.00 | 908 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 23 281.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 932.00 | 30 837.00 | | 47 932.00 |
DL TOTAL (I) | 367 050.00 | 319 118.00 | | 367 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 757.00 | 373 982.00 | | 255 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 839.00 | 132 665.00 | | 150 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 460.00 | 17 102.00 | | 37 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 615.00 | 21 983.00 | | 35 615.00 |
EA Autres dettes | | 2 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 670.00 | 548 613.00 | | 479 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 720.00 | 867 731.00 | | 846 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 860.00 | 315 222.00 | | 313 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 749.00 | | 394 749.00 | 394 749.00 |
FG Production vendue services | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 062.00 | | 403 062.00 | 403 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 50 076.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 50 076.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -50 076.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | 5 003.00 | | 10 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 437.00 | 362 402.00 | | 407 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 505.00 | 331 564.00 | | 359 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 932.00 | 30 837.00 | | 47 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 390.00 | | 1 304.00 | 894 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 22 485.00 | 3 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | | 892 594.00 | 3 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 805.00 | | 1 304.00 | 228 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 352.00 | 13 540.00 | | 48 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 352.00 | 13 540.00 | | 48 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 2 354.00 | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 080.00 | 89 270.00 | 165 810.00 | 255 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 148 848.00 | 148 848.00 | | 148 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
VP Divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 670.00 | 313 860.00 | 165 810.00 | 479 670.00 |