| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
AP Constructions | 847 523.00 | 811 296.00 | 36 227.00 | 847 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 042.00 | 37 939.00 | 11 103.00 | 49 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 053.00 | 333 692.00 | 139 360.00 | 473 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 065.00 | 1 211 782.00 | 326 283.00 | 1 538 065.00 |
BT Marchandises | 309 248.00 | 77 773.00 | 231 475.00 | 309 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 386.00 | 22 414.00 | 224 972.00 | 247 386.00 |
BZ Autres créances | 1 792 705.00 | | 1 792 705.00 | 1 792 705.00 |
CF Disponibilités | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 915.00 | 100 187.00 | 2 287 728.00 | 2 387 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 980.00 | 1 311 969.00 | 2 614 011.00 | 3 925 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 400.00 | 846 400.00 | | 846 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 902.00 | -800 896.00 | | -1 176 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 425.00 | -376 007.00 | | 179 425.00 |
DL TOTAL (I) | -133 275.00 | -312 700.00 | | -133 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 025.00 | 133 917.00 | | 78 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 699.00 | 227 134.00 | | 212 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 837.00 | 2 177 201.00 | | 2 170 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 567.00 | 123 302.00 | | 133 567.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | 1 500.00 | | 6 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 286.00 | 2 808 627.00 | | 2 747 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 011.00 | 2 495 927.00 | | 2 614 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 647.00 | 990 279.00 | | 2 744 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
FG Production vendue services | 636 354.00 | | 636 354.00 | 636 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 518.00 | | 648 518.00 | 648 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 393.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 707.00 | 2 273.00 | | 4 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 123.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 039.00 | 123.00 | | 35 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 289.00 | -123.00 | | -10 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 347.00 | 915 219.00 | | 1 293 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 923.00 | 1 291 226.00 | | 1 113 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 425.00 | -376 007.00 | | 179 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 127.00 | | 12 458.00 | 1 643 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 521.00 | 1 538 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 521.00 | 1 398 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 535.00 | | 12 458.00 | 1 503 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 592.00 | | | 139 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 296.00 | 72 074.00 | 82 588.00 | 1 222 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 296.00 | 72 074.00 | 82 588.00 | 1 222 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 565.00 | 65 393.00 | 15 185.00 | 27 565.00 |
6T Sur comptes clients | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 979.00 | 65 393.00 | 15 185.00 | 49 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 979.00 | 65 393.00 | 15 185.00 | 49 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 837.00 | 2 170 837.00 | | 2 170 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 224 266.00 | | | 224 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VB T. V. A. | 376 227.00 | | | 376 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 167.00 | | | 1 309 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 025.00 | 75 386.00 | 2 639.00 | 78 025.00 |
VI Groupe et associés | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 352.00 | 2 046 352.00 | | 2 046 352.00 |
VW T.V.A. | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 286.00 | 2 744 647.00 | 2 639.00 | 2 747 286.00 |