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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
AP Constructions | 847 523.00 | 836 439.00 | 11 084.00 | 847 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 563.00 | 39 686.00 | 7 877.00 | 47 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 149.00 | 395 693.00 | 236 456.00 | 632 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 682.00 | 1 300 673.00 | 395 009.00 | 1 695 682.00 |
BT Marchandises | 52 095.00 | 16 975.00 | 35 119.00 | 52 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 124.00 | 36 814.00 | 164 310.00 | 201 124.00 |
BZ Autres créances | 1 862 533.00 | | 1 862 533.00 | 1 862 533.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 946.00 | 53 789.00 | 2 070 156.00 | 2 123 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 628.00 | 1 354 462.00 | 2 465 166.00 | 3 819 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 400.00 | 846 400.00 | | 846 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
DH Report à nouveau | -584 026.00 | -587 552.00 | | -584 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 374.00 | 3 526.00 | | 22 374.00 |
DL TOTAL (I) | 302 550.00 | 280 176.00 | | 302 550.00 |
DP Provisions pour risques | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 347.00 | 66 500.00 | | 141 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 363.00 | 172 065.00 | | 170 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 815.00 | 2 073 575.00 | | 1 614 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 053.00 | 54 244.00 | | 61 053.00 |
EA Autres dettes | | 13 397.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 027.00 | 94 018.00 | | 141 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 605.00 | 2 488 799.00 | | 2 128 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 166.00 | 2 802 986.00 | | 2 465 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 833.00 | 2 421 299.00 | | 2 034 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 231.00 | | 181 616.00 | 1 526 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 165.00 | 1 695 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 165.00 | 1 556 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 639.00 | | 181 616.00 | 1 386 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 592.00 | | | 139 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 714.00 | 53 748.00 | 11 789.00 | 1 258 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 714.00 | 53 748.00 | 11 789.00 | 1 258 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 355.00 | 16 975.00 | 11 355.00 | 11 355.00 |
6T Sur comptes clients | 22 414.00 | 14 400.00 | | 22 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 769.00 | 31 375.00 | 11 355.00 | 33 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 779.00 | 31 375.00 | 11 355.00 | 67 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 375.00 | 11 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 815.00 | 1 614 815.00 | | 1 614 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 027.00 | 141 027.00 | | 141 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 201 124.00 | 201 124.00 | | 201 124.00 |
VB T. V. A. | 285 280.00 | 285 280.00 | | 285 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 203.00 | 1 433 203.00 | | 1 433 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 347.00 | 47 575.00 | 93 772.00 | 141 347.00 |
VI Groupe et associés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 201.00 | 2 069 201.00 | | 2 069 201.00 |
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 605.00 | 2 034 833.00 | 93 772.00 | 2 128 605.00 |