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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
AP Constructions | 847 523.00 | 822 572.00 | 24 951.00 | 847 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 621.00 | 44 614.00 | 2 007.00 | 46 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 640.00 | 362 674.00 | 100 967.00 | 463 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 231.00 | 1 258 714.00 | 267 517.00 | 1 526 231.00 |
BT Marchandises | 52 095.00 | 11 355.00 | 40 739.00 | 52 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 605.00 | 22 414.00 | 144 191.00 | 166 605.00 |
BZ Autres créances | 2 300 016.00 | | 2 300 016.00 | 2 300 016.00 |
CF Disponibilités | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 238.00 | 33 769.00 | 2 535 469.00 | 2 569 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 469.00 | 1 292 484.00 | 2 802 986.00 | 4 095 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 400.00 | 846 400.00 | | 846 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
DH Report à nouveau | -587 552.00 | -997 478.00 | | -587 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526.00 | 409 926.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 280 176.00 | 276 651.00 | | 280 176.00 |
DP Provisions pour risques | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500.00 | 12 021.00 | | 66 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 065.00 | 182 650.00 | | 172 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 575.00 | 2 137 854.00 | | 2 073 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 244.00 | 74 610.00 | | 54 244.00 |
EA Autres dettes | 13 397.00 | 14 455.00 | | 13 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 018.00 | 48 524.00 | | 94 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 799.00 | 2 470 114.00 | | 2 488 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 986.00 | 2 746 765.00 | | 2 802 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 299.00 | 2 470 114.00 | | 2 421 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 581.00 | | 32 471.00 | 1 517 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 820.00 | 1 526 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 820.00 | 1 386 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 989.00 | | 32 471.00 | 1 377 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 592.00 | | | 139 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 047.00 | 40 819.00 | 20 152.00 | 1 238 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 047.00 | 40 819.00 | 20 152.00 | 1 238 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 010.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 546.00 | 11 355.00 | 110 546.00 | 110 546.00 |
6T Sur comptes clients | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 960.00 | 11 355.00 | 110 546.00 | 132 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 960.00 | 45 365.00 | 110 546.00 | 132 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 355.00 | 110 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 575.00 | 2 073 575.00 | | 2 073 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 143 486.00 | | | 143 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VB T. V. A. | 370 177.00 | | | 370 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 305.00 | | | 1 802 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 500.00 | 14 000.00 | 52 500.00 | 66 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 770.00 | 2 472 770.00 | | 2 472 770.00 |
VW T.V.A. | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 799.00 | 2 421 299.00 | 52 500.00 | 2 473 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |