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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
AP Constructions | 847 523.00 | 841 287.00 | 6 236.00 | 847 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 695.00 | 42 596.00 | 6 099.00 | 48 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 497.00 | 453 246.00 | 209 251.00 | 662 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 151.00 | 1 365 984.00 | 362 168.00 | 1 728 151.00 |
BT Marchandises | 52 095.00 | 19 917.00 | 32 178.00 | 52 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 144.00 | | 325 144.00 | 325 144.00 |
BZ Autres créances | 1 749 724.00 | | 1 749 724.00 | 1 749 724.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 595.00 | 19 917.00 | 2 111 679.00 | 2 131 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 747.00 | 1 385 900.00 | 2 473 847.00 | 3 859 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
CU Autres participations | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 400.00 | 846 400.00 | | 846 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
DH Report à nouveau | -561 652.00 | -584 026.00 | | -561 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 518.00 | 22 374.00 | | 249 518.00 |
DL TOTAL (I) | 552 069.00 | 302 550.00 | | 552 069.00 |
DP Provisions pour risques | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 596.00 | 141 347.00 | | 110 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 064.00 | 170 363.00 | | 164 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 943.00 | 1 614 815.00 | | 1 392 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 771.00 | 61 053.00 | | 100 771.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 395.00 | 141 027.00 | | 118 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 768.00 | 2 128 605.00 | | 1 887 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 847.00 | 2 465 166.00 | | 2 473 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 571.00 | 2 034 833.00 | | 1 841 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 682.00 | | 32 480.00 | 1 695 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 140 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 089.00 | | 31 480.00 | 1 556 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 592.00 | | 1 000.00 | 139 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 673.00 | 65 311.00 | | 1 300 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 673.00 | 65 311.00 | | 1 300 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 975.00 | 19 917.00 | 16 975.00 | 16 975.00 |
6T Sur comptes clients | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 789.00 | 19 917.00 | 53 789.00 | 53 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 799.00 | 19 917.00 | 53 789.00 | 87 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 917.00 | 53 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 943.00 | 1 392 943.00 | | 1 392 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 325 144.00 | 325 144.00 | | 325 144.00 |
VB T. V. A. | 245 903.00 | 245 903.00 | | 245 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 931.00 | 1 341 931.00 | | 1 341 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 772.00 | 47 575.00 | 46 198.00 | 93 772.00 |
VI Groupe et associés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 889.00 | 161 889.00 | | 161 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 412.00 | 2 080 412.00 | | 2 080 412.00 |
VW T.V.A. | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 768.00 | 1 841 571.00 | 46 198.00 | 1 887 768.00 |