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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 740.00 | 2 588.00 | 2 152.00 | 4 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 487.00 | 10 171.00 | 34 317.00 | 44 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 127.00 | 12 759.00 | 39 368.00 | 52 127.00 |
060 Stock marchandises | 15 888.00 | 2 671.00 | 13 217.00 | 15 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
084 Disponibilités | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 478.00 | 2 671.00 | 150 807.00 | 153 478.00 |
110 Total général Actif | 205 605.00 | 15 429.00 | 190 175.00 | 205 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 838.00 | 178 642.00 | | 331 838.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 224.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 056.00 | 178 866.00 | | 332 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 263.00 | 110 566.00 | | 157 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 229.00 | -13 659.00 | | -2 229.00 |
242 Autres charges externes. | 92 877.00 | 83 498.00 | | 92 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 754.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
252 Charges sociales | | 1 954.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 973.00 | 6 786.00 | | 5 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 897.00 | 189 906.00 | | 297 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 158.00 | -11 040.00 | | 34 158.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | | | 368.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 813.00 | 1 265.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 104.00 | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 607.00 | 591.00 | | 17 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 671.00 | | | 2 671.00 |