| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 740.00 | 3 526.00 | 1 213.00 | 4 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 070.00 | 15 432.00 | 29 638.00 | 45 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 709.00 | 18 958.00 | 33 751.00 | 52 709.00 |
060 Stock marchandises | 14 624.00 | 3 745.00 | 10 879.00 | 14 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
084 Disponibilités | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 899.00 | 3 745.00 | 192 154.00 | 195 899.00 |
110 Total général Actif | 248 608.00 | 22 703.00 | 225 905.00 | 248 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 117 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 488.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 765.00 | 331 838.00 | | 350 765.00 |
230 Autres produits | 2 138.00 | 218.00 | | 2 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 902.00 | 332 056.00 | | 352 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 480.00 | 157 263.00 | | 189 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 264.00 | -2 229.00 | | 1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 104 823.00 | 92 877.00 | | 104 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 583.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 564.00 | 39 755.00 | | 35 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 199.00 | 5 973.00 | | 6 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 075.00 | 2 671.00 | | 1 075.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 106.00 | 297 897.00 | | 340 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 797.00 | 34 158.00 | | 12 797.00 |
280 Produits financiers | 448.00 | 368.00 | | 448.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 813.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 3 107.00 | | 1 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 774.00 | 17 607.00 | | 10 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |