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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 116.00 | 219.00 | 6 897.00 | 7 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 881.00 | 27 330.00 | 38 551.00 | 65 881.00 |
040 Immobilisations financières | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 896.00 | 27 549.00 | 98 347.00 | 125 896.00 |
060 Stock marchandises | 16 373.00 | 3 655.00 | 12 718.00 | 16 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 427.00 | 1 290.00 | 97 137.00 | 98 427.00 |
072 Créances – Autres | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
084 Disponibilités | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 253.00 | 4 945.00 | 312 308.00 | 317 253.00 |
110 Total général Actif | 443 149.00 | 32 494.00 | 410 655.00 | 443 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 234 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 539.00 | 330 010.00 | | 526 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 096.00 | 3 045.00 | | 4 096.00 |
230 Autres produits | 11 519.00 | 5 972.00 | | 11 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 154.00 | 339 027.00 | | 542 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 094.00 | 156 126.00 | | 243 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -345.00 | 440.00 | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 139 333.00 | 88 148.00 | | 139 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 1 892.00 | | 2 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 928.00 | 74 248.00 | | 88 928.00 |
252 Charges sociales | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 429.00 | 5 741.00 | | 5 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 945.00 | 3 278.00 | | 4 945.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 693.00 | 329 877.00 | | 498 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 461.00 | 9 150.00 | | 43 461.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | 497.00 | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 150.00 | | |
294 Charges financières | 256.00 | 189.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 1 542.00 | | 5 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 563.00 | 9 066.00 | | 34 563.00 |