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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 116.00 | 2 979.00 | 4 136.00 | 7 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 957.00 | 39 351.00 | 52 606.00 | 91 957.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 973.00 | 42 330.00 | 59 643.00 | 101 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 75 458.00 | 7 286.00 | 68 171.00 | 75 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | 645.00 | 1 082.00 | 1 727.00 |
072 Créances – Autres | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 195.00 | | 128 195.00 | 128 195.00 |
084 Disponibilités | 228 925.00 | | 228 925.00 | 228 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 318.00 | 7 931.00 | 440 387.00 | 448 318.00 |
110 Total général Actif | 550 291.00 | 50 261.00 | 500 030.00 | 550 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 212 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 693 409.00 | 596 605.00 | | 693 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 457.00 | 6 028.00 | | 6 457.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | 35 000.00 | | -35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 082.00 | 8 952.00 | | 10 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 948.00 | 676 585.00 | | 674 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 771.00 | 300 865.00 | | 272 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 614.00 | -2 471.00 | | -56 614.00 |
242 Autres charges externes. | 179 599.00 | 159 627.00 | | 179 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 2 237.00 | | 2 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 602.00 | 103 693.00 | | 119 602.00 |
252 Charges sociales | 25 747.00 | 31 593.00 | | 25 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 507.00 | 8 348.00 | | 9 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 931.00 | 7 401.00 | | 7 931.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 535.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 353.00 | 612 829.00 | | 561 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 595.00 | 63 757.00 | | 113 595.00 |
280 Produits financiers | 447.00 | 354.00 | | 447.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 382.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 50 426.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | 4 459.00 | | 25 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 671.00 | 59 607.00 | | 88 671.00 |