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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 047.00 | 33 365.00 | 16 682.00 | 50 047.00 |
AH Fonds commercial | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 399.00 | 6 988.00 | 9 411.00 | 16 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 866.00 | 9 988.00 | 10 878.00 | 20 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 209.00 | 50 341.00 | 169 868.00 | 220 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 190 466.00 | 1 000.00 | 189 466.00 | 190 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 081.00 | 1 300.00 | 69 781.00 | 71 081.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 931.00 | 2 300.00 | 289 631.00 | 291 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 140.00 | 52 641.00 | 459 499.00 | 512 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 911.00 | 7 452.00 | | 21 911.00 |
DL TOTAL (I) | 49 363.00 | 27 452.00 | | 49 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 369.00 | 397.00 | | 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 041.00 | 351 679.00 | | 316 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | 31 342.00 | | 32 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 726.00 | 32 882.00 | | 37 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 136.00 | 439 155.00 | | 410 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 499.00 | 466 607.00 | | 459 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 388.00 | | 3 821.00 | 216 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 444.00 | | 3 821.00 | 33 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 733.00 | 24 608.00 | | 25 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | 7 925.00 | | 9 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | 169.00 | | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | 1 169.00 | | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | 1 169.00 | | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 621.00 | 54 294.00 | 223 327.00 | 277 621.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VP Divers | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 765.00 | 87 682.00 | 83.00 | 87 765.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 136.00 | 171 809.00 | 238 327.00 | 410 136.00 |