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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 7.00 | 1 393.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 142.00 | 858.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 10 426.00 | 7 274.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 566.00 | 14 755.00 | 5 811.00 | 20 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 563.00 | 25 330.00 | 148 233.00 | 173 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BT Marchandises | 190 646.00 | | 190 646.00 | 190 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 942.00 | 1 300.00 | 57 642.00 | 58 942.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 289.00 | 1 300.00 | 282 989.00 | 284 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 852.00 | 26 630.00 | 431 222.00 | 457 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 363.00 | 5 452.00 | | 27 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 150.00 | 21 911.00 | | -28 150.00 |
DL TOTAL (I) | 21 213.00 | 49 363.00 | | 21 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 297.00 | 369.00 | | 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 999.00 | 316 041.00 | | 256 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 412.00 | 15 000.00 | | 45 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 254.00 | 32 144.00 | | 62 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 151.00 | 37 726.00 | | 37 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 009.00 | 410 136.00 | | 410 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 222.00 | 459 499.00 | | 431 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 673.00 | 38 420.00 | | 33 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 209.00 | | 3 701.00 | 220 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 347.00 | 173 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 047.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 39 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 814.00 | | 1 400.00 | 132 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 265.00 | | 2 301.00 | 37 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 341.00 | 25 336.00 | 50 347.00 | 50 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 365.00 | 16 682.00 | 50 047.00 | 33 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 976.00 | 8 647.00 | 300.00 | 16 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | 1 000.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 1 000.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 327.00 | 55 890.00 | 167 437.00 | 223 327.00 |
VI Groupe et associés | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VP Divers | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 036.00 | 78 953.00 | 83.00 | 79 036.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 009.00 | 197 160.00 | 212 849.00 | 410 009.00 |