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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 287.00 | 1 113.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 342.00 | 658.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 585.00 | 14 334.00 | 7 251.00 | 21 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 381.00 | 20 402.00 | 4 979.00 | 25 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 263.00 | 35 366.00 | 146 898.00 | 182 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BT Marchandises | 157 948.00 | | 157 948.00 | 157 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 821.00 | 1 300.00 | 54 522.00 | 55 821.00 |
BZ Autres créances | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 690.00 | 1 300.00 | 253 390.00 | 254 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 954.00 | 36 665.00 | 400 288.00 | 436 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 363.00 | | |
DH Report à nouveau | -787.00 | | | -787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 888.00 | -28 150.00 | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 28 101.00 | 21 213.00 | | 28 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 223.00 | 297.00 | | 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 919.00 | 256 999.00 | | 219 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 174.00 | 45 412.00 | | 51 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 261.00 | 62 254.00 | | 60 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 156.00 | 37 151.00 | | 35 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 856.00 | | |
EA Autres dettes | 5 454.00 | 40.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 187.00 | 410 009.00 | | 372 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 288.00 | 431 222.00 | | 400 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 929.00 | 33 673.00 | | 50 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 563.00 | 8 700.00 | | 173 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 263.00 | | | 182 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 266.00 | 8 700.00 | | 39 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 330.00 | 10 035.00 | | 25 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 280.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 323.00 | 9 755.00 | | 25 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 990.00 | 59 086.00 | 109 904.00 | 168 990.00 |
VI Groupe et associés | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VP Divers | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 067.00 | 88 983.00 | 83.00 | 89 067.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 187.00 | 211 109.00 | 161 078.00 | 372 187.00 |