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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 567.00 | 833.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 542.00 | 458.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 175.00 | 17 987.00 | 5 189.00 | 23 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 381.00 | 22 693.00 | 2 688.00 | 25 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 853.00 | 41 789.00 | 142 065.00 | 183 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BT Marchandises | 133 020.00 | | 133 020.00 | 133 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 976.00 | 4 926.00 | 50 051.00 | 54 976.00 |
BZ Autres créances | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CF Disponibilités | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 770.00 | 4 926.00 | 212 844.00 | 217 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 540.00 | 46 715.00 | 354 825.00 | 401 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DH Report à nouveau | | -787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | 6 888.00 | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 28 450.00 | 28 101.00 | | 28 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 495.00 | 219 919.00 | | 130 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 870.00 | 51 174.00 | | 33 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 951.00 | 60 261.00 | | 129 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 854.00 | 35 156.00 | | 29 854.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 5 454.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 460.00 | 372 187.00 | | 326 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 910.00 | 400 288.00 | | 354 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 590.00 | 50 929.00 | | 20 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 263.00 | | 1 590.00 | 182 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 632.00 | | 1 590.00 | 48 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 365.00 | 6 423.00 | | 35 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 280.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 078.00 | 6 143.00 | | 35 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 3 626.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 3 626.00 | | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 951.00 | 129 951.00 | | 129 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 904.00 | 59 263.00 | 50 641.00 | 109 904.00 |
VI Groupe et associés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 144.00 | 68 061.00 | 83.00 | 68 144.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 460.00 | 275 819.00 | 50 641.00 | 326 460.00 |