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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 190.00 | 1 217.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 307.00 | 190.00 | 1 034 117.00 | 1 034 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 260.00 | | 305 260.00 | 305 260.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 863.00 | | 313 863.00 | 313 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 170.00 | 190.00 | 1 347 980.00 | 1 348 170.00 |
CU Autres participations | 1 031 400.00 | | 1 031 400.00 | 1 031 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 200.00 | | | 556 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 093.00 | | | 214 093.00 |
DL TOTAL (I) | 770 293.00 | | | 770 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 588.00 | | | 346 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 629.00 | | | 128 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 687.00 | | | 577 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 980.00 | | | 1 347 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 709.00 | | | 285 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 234.00 | | | 673 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 142.00 | | | 459 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 093.00 | | | 214 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 034 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 260.00 | | | 305 260.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 588.00 | 54 610.00 | 230 964.00 | 346 588.00 |
VI Groupe et associés | 128 629.00 | 128 629.00 | | 128 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 317.00 | 313 817.00 | 1 500.00 | 315 317.00 |
VW T.V.A. | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 687.00 | 285 709.00 | 230 964.00 | 577 687.00 |