| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 495.00 | 4 994.00 | 15 501.00 | 20 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 395.00 | 4 994.00 | 1 048 401.00 | 1 053 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 898.00 | | 81 898.00 | 81 898.00 |
BZ Autres créances | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
CF Disponibilités | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 665.00 | 4 994.00 | 1 225 671.00 | 1 230 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 031 400.00 | | 1 031 400.00 | 1 031 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 200.00 | 556 200.00 | | 556 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DG Autres réserves | 203 387.00 | 203 387.00 | | 203 387.00 |
DH Report à nouveau | -120 729.00 | -153 254.00 | | -120 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 148.00 | 32 524.00 | | 70 148.00 |
DL TOTAL (I) | 719 712.00 | 649 563.00 | | 719 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 156.00 | 252 007.00 | | 192 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315.00 | 160 482.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 11 196.00 | | 6 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 718.00 | 36 537.00 | | 32 718.00 |
EA Autres dettes | 272 439.00 | 64.00 | | 272 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 959.00 | 460 288.00 | | 505 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 671.00 | 1 109 851.00 | | 1 225 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 349.00 | 268 364.00 | | 375 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 479 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | 117.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 152.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -152.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 544.00 | 577 200.00 | | 663 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 395.00 | 544 675.00 | | 593 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 149.00 | 32 525.00 | | 70 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 339.00 | | 4 704.00 | 1 049 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 1 053 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 20 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 439.00 | | 4 704.00 | 16 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 900.00 | | | 1 032 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | 4 484.00 | 648.00 | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 4 484.00 | 648.00 | 1 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 440.00 | 272 440.00 | | 272 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VC Groupe et associés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 157.00 | 61 547.00 | 130 610.00 | 192 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 780.00 | 160 280.00 | 1 500.00 | 161 780.00 |
VW T.V.A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 959.00 | 375 350.00 | 130 610.00 | 505 959.00 |