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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | 804.00 | 1 252.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 956.00 | 804.00 | 1 034 152.00 | 1 034 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 020.00 | | 408 020.00 | 408 020.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 218.00 | | 414 218.00 | 414 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 174.00 | 804.00 | 1 448 370.00 | 1 449 174.00 |
CU Autres participations | 1 031 400.00 | | 1 031 400.00 | 1 031 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 200.00 | | | 556 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DG Autres réserves | 203 388.00 | | | 203 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 254.00 | | | -153 254.00 |
DL TOTAL (I) | 617 038.00 | | | 617 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 207.00 | | | 292 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 169.00 | | | 427 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 331.00 | | | 831 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 370.00 | | | 1 448 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 187.00 | | | 595 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 826.00 | | | 509 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 080.00 | | | 663 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 254.00 | | | -153 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 307.00 | | 648.00 | 1 034 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | 648.00 | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 900.00 | | | 1 032 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 614.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 614.00 | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 408 020.00 | | | 408 020.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 207.00 | 56 063.00 | 236 144.00 | 292 207.00 |
VI Groupe et associés | 427 169.00 | 427 169.00 | | 427 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 310.00 | 413 810.00 | 1 500.00 | 415 310.00 |
VW T.V.A. | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 331.00 | 595 187.00 | 236 144.00 | 831 331.00 |