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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 439.00 | 1 158.00 | 15 280.00 | 16 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 339.00 | 1 158.00 | 1 048 180.00 | 1 049 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CF Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 009.00 | 1 158.00 | 1 109 851.00 | 1 111 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 031 400.00 | | 1 031 400.00 | 1 031 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 200.00 | 556 200.00 | | 556 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DG Autres réserves | 203 387.00 | 203 387.00 | | 203 387.00 |
DH Report à nouveau | -153 254.00 | | | -153 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 524.00 | -153 254.00 | | 32 524.00 |
DL TOTAL (I) | 649 563.00 | 617 038.00 | | 649 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 007.00 | 292 206.00 | | 252 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 482.00 | 427 168.00 | | 160 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 14 102.00 | | 11 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 537.00 | 97 798.00 | | 36 537.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 54.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 288.00 | 831 331.00 | | 460 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 851.00 | 1 448 369.00 | | 1 109 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 364.00 | 595 187.00 | | 268 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 472 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 200.00 | 509 826.00 | | 577 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 675.00 | 663 080.00 | | 544 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 525.00 | -153 254.00 | | 32 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 956.00 | 15 791.00 | 15 791.00 | 1 034 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 1 049 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 16 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | | 15 791.00 | 2 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 900.00 | | | 1 032 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 1 762.00 | 1 407.00 | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 1 762.00 | 1 407.00 | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 008.00 | 60 084.00 | 191 924.00 | 252 008.00 |
VI Groupe et associés | 160 482.00 | 160 482.00 | | 160 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 286.00 | 56 786.00 | 1 500.00 | 58 286.00 |
VW T.V.A. | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 288.00 | 268 364.00 | 191 924.00 | 460 288.00 |