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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 293.00 | 927.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 178.00 | 1 557.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 873.00 | 9 469.00 | 109 405.00 | 118 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 158.00 | 9 940.00 | 120 219.00 | 130 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BT Marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 079.00 | 9 940.00 | 151 139.00 | 161 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 062.00 | | | -38 062.00 |
DL TOTAL (I) | -37 062.00 | | | -37 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 201.00 | | | 188 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 139.00 | | | 151 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
FG Production vendue services | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 857.00 | | 150 857.00 | 150 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 940.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 141.00 | | | 201 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 062.00 | | | -38 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 940.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 289.00 | 18 671.00 | 77 063.00 | 122 289.00 |
VI Groupe et associés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VP Divers | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 201.00 | 84 583.00 | 77 063.00 | 188 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
ST Autres comptes | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 387.00 | | | 70 387.00 |