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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 922.00 | 813.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 873.00 | 49 965.00 | 68 909.00 | 118 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 498.00 | 52 107.00 | 78 392.00 | 130 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BT Marchandises | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 835.00 | 52 107.00 | 120 728.00 | 172 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 964.00 | -47 132.00 | | -48 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 126.00 | -1 832.00 | | -40 126.00 |
DL TOTAL (I) | -88 090.00 | -47 964.00 | | -88 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 471.00 | 86 038.00 | | 67 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 322.00 | 64 967.00 | | 84 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 191.00 | 13 836.00 | | 30 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 824.00 | 27 520.00 | | 26 824.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 818.00 | 192 369.00 | | 208 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 728.00 | 144 406.00 | | 120 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 634.00 | 126 801.00 | | 162 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 904.00 | 1 326.00 | | 1 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
FG Production vendue services | 233 601.00 | | 233 601.00 | 233 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 578.00 | | 247 578.00 | 247 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 861.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | 12 213.00 | | 2 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | 162.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 859.00 | | | -18 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 669.00 | -4 729.00 | | -16 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 472.00 | 276 451.00 | | 250 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 599.00 | 278 282.00 | | 290 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 126.00 | -1 832.00 | | -40 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 319.00 | | 179.00 | 130 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 427.00 | | 179.00 | 7 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 246.00 | 13 861.00 | | 38 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 114.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 140.00 | 13 747.00 | | 37 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 568.00 | 19 384.00 | 46 184.00 | 65 568.00 |
VI Groupe et associés | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 818.00 | 162 634.00 | 46 184.00 | 208 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 2 121.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 459.00 | 26 378.00 | | 24 459.00 |
ST Autres comptes | 21 274.00 | 20 418.00 | | 21 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 603.00 | 33 664.00 | | 44 603.00 |
YT Sous‐traitance | 3 377.00 | 4 277.00 | | 3 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 038.00 | 5 071.00 | | 24 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | 4 069.00 | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 276.00 | 6 190.00 | | 4 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 268.00 | 53 389.00 | | 50 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 739.00 | 24 854.00 | | 28 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 752.00 | 89 807.00 | | 117 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |