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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 699.00 | 521.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 426.00 | 1 309.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 873.00 | 22 967.00 | 95 906.00 | 118 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 170.00 | 24 093.00 | 106 078.00 | 130 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BT Marchandises | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 127.00 | 24 093.00 | 145 034.00 | 169 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 062.00 | | | -38 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 070.00 | -38 062.00 | | -9 070.00 |
DL TOTAL (I) | -46 132.00 | -37 062.00 | | -46 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 973.00 | 128 360.00 | | 103 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 183.00 | 22 089.00 | | 48 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 331.00 | 15 117.00 | | 13 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 679.00 | 22 636.00 | | 25 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 166.00 | 188 201.00 | | 191 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 034.00 | 151 139.00 | | 145 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 454.00 | 84 583.00 | | 106 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 6 071.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
FG Production vendue services | 236 580.00 | | 236 580.00 | 236 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 291.00 | | 250 291.00 | 250 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 153.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 461.00 | 12 219.00 | | 18 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 160.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 615.00 | | | -8 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 758.00 | 163 080.00 | | 268 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 828.00 | 201 141.00 | | 277 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 070.00 | -38 062.00 | | -9 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 158.00 | | 12.00 | 130 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 12.00 | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 940.00 | 14 153.00 | | 9 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 407.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 647.00 | 13 747.00 | | 9 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UX Autres créances clients | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 618.00 | 18 906.00 | 78 031.00 | 103 618.00 |
VI Groupe et associés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VP Divers | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 166.00 | 106 454.00 | 78 031.00 | 191 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 1 912.00 | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 296.00 | 15 214.00 | | 25 296.00 |
ST Autres comptes | 21 669.00 | 22 376.00 | | 21 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 183.00 | 28 773.00 | | 29 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 310.00 | 2 603.00 | | 5 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 050.00 | 1 421.00 | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | 1 912.00 | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 933.00 | 29 628.00 | | 50 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 600.00 | 18 230.00 | | 23 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 508.00 | 70 387.00 | | 85 508.00 |