| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 106.00 | 114.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 674.00 | 1 061.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 873.00 | 36 466.00 | 82 407.00 | 118 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 319.00 | 38 246.00 | 92 073.00 | 130 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BT Marchandises | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BZ Autres créances | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 652.00 | 38 246.00 | 144 406.00 | 182 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 132.00 | -38 062.00 | | -47 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 832.00 | -9 070.00 | | -1 832.00 |
DL TOTAL (I) | -47 964.00 | -46 132.00 | | -47 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 038.00 | 103 973.00 | | 86 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 967.00 | 48 183.00 | | 64 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 331.00 | | 13 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 520.00 | 25 679.00 | | 27 520.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 369.00 | 191 166.00 | | 192 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 406.00 | 145 034.00 | | 144 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 801.00 | 106 454.00 | | 126 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326.00 | 355.00 | | 1 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
FG Production vendue services | 249 194.00 | | 249 194.00 | 249 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 223.00 | | 264 223.00 | 264 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 153.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 213.00 | 18 461.00 | | 12 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 729.00 | -8 615.00 | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 451.00 | 268 758.00 | | 276 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 282.00 | 277 828.00 | | 278 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 832.00 | -9 070.00 | | -1 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 170.00 | | 149.00 | 130 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 279.00 | | 149.00 | 7 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 093.00 | 14 153.00 | | 24 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 407.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | 13 747.00 | | 23 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 712.00 | 19 144.00 | 65 568.00 | 84 712.00 |
VI Groupe et associés | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VP Divers | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 369.00 | 126 801.00 | 65 568.00 | 192 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 1 843.00 | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 378.00 | 25 296.00 | | 26 378.00 |
ST Autres comptes | 20 418.00 | 21 669.00 | | 20 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 664.00 | 29 183.00 | | 33 664.00 |
YT Sous‐traitance | 4 277.00 | 5 310.00 | | 4 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 071.00 | 4 050.00 | | 5 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 069.00 | 740.00 | | 4 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | 2 583.00 | | 6 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 389.00 | 50 933.00 | | 53 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 854.00 | 23 600.00 | | 24 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 807.00 | 85 508.00 | | 89 807.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |