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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 928.00 | 318 928.00 | | 318 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 880.00 | 147 565.00 | 46 315.00 | 193 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 906.00 | 37 000.00 | 974 906.00 | 1 011 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 180.00 | 526 083.00 | 1 583 097.00 | 2 109 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BN En cours de production de biens | 53 924.00 | 33 000.00 | 20 924.00 | 53 924.00 |
BT Marchandises | 35 100.00 | 12 285.00 | 22 815.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 423.00 | 38 738.00 | 129 684.00 | 168 423.00 |
BZ Autres créances | 127 899.00 | | 127 899.00 | 127 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 896.00 | | 210 896.00 | 210 896.00 |
CF Disponibilités | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 472.00 | 84 023.00 | 574 449.00 | 658 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 653.00 | 610 107.00 | 2 157 546.00 | 2 767 653.00 |
CU Autres participations | 519 777.00 | | 519 777.00 | 519 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 975 265.00 | 975 265.00 | | 975 265.00 |
DH Report à nouveau | 724 550.00 | 721 759.00 | | 724 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 261.00 | 2 791.00 | | -77 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 754.00 | 1 935 015.00 | | 1 857 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 100.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 551.00 | 25 124.00 | | 32 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 032.00 | 220 852.00 | | 168 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 166.00 | 114 591.00 | | 94 166.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 5 134.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 792.00 | 370 603.00 | | 299 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 546.00 | 2 305 618.00 | | 2 157 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 459.00 | 209 615.00 | | 286 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 100.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 234.00 | 7 052.00 | 104 286.00 | 97 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 234.00 | 7 052.00 | 104 286.00 | 97 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 017.00 | 56 670.00 | | 18 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 417.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 9 847.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 409 847.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 595.00 | 294 578.00 | | 5 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 384 623.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 895.00 | 25 224.00 | | -4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | 504.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 318.00 | 799 443.00 | | 253 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 580.00 | 796 652.00 | | 330 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 261.00 | 2 791.00 | | -77 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
6T Sur comptes clients | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |