| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 928.00 | 318 928.00 | | 318 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 570.00 | 163 101.00 | 31 469.00 | 194 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 947.00 | 37 000.00 | 956 947.00 | 993 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 716.00 | 541 620.00 | 1 551 096.00 | 2 092 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BN En cours de production de biens | 53 924.00 | 33 000.00 | 20 924.00 | 53 924.00 |
BT Marchandises | 35 100.00 | 12 285.00 | 22 815.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 599.00 | 40 399.00 | 162 200.00 | 202 599.00 |
BZ Autres créances | 95 321.00 | | 95 321.00 | 95 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 914.00 | 85 684.00 | 351 231.00 | 436 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 630.00 | 627 304.00 | 1 902 326.00 | 2 529 630.00 |
CU Autres participations | 520 580.00 | | 520 580.00 | 520 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 975 265.00 | | | 975 265.00 |
DH Report à nouveau | 595 592.00 | | | 595 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 050.00 | | | -125 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 007.00 | | | 1 681 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 609.00 | | | 86 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 319.00 | | | 221 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 326.00 | | | 1 902 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 92 849.00 | 17 731.00 | 110 581.00 | 92 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 849.00 | 17 731.00 | 114 581.00 | 96 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 218.00 | | | -40 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 328.00 | | | 192 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 378.00 | | | 317 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 050.00 | | | -125 050.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |