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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 826.00 | 309 544.00 | 283.00 | 309 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 655.00 | 176 007.00 | 21 648.00 | 197 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956 255.00 | 37 000.00 | 919 255.00 | 956 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 974.00 | 545 142.00 | 1 436 832.00 | 1 981 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BN En cours de production de biens | 53 924.00 | 33 000.00 | 20 924.00 | 53 924.00 |
BT Marchandises | 35 100.00 | 12 285.00 | 22 815.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 753.00 | 40 399.00 | 153 354.00 | 193 753.00 |
BZ Autres créances | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CF Disponibilités | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 918.00 | 85 684.00 | 325 234.00 | 410 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 891.00 | 630 825.00 | 1 762 066.00 | 2 392 891.00 |
CU Autres participations | 453 548.00 | | 453 548.00 | 453 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 975 265.00 | 975 265.00 | | 975 265.00 |
DH Report à nouveau | 451 194.00 | 470 542.00 | | 451 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 073.00 | -19 349.00 | | -198 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 586.00 | 1 661 659.00 | | 1 463 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 038.00 | 19 072.00 | | 24 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 936.00 | 54 294.00 | | 154 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 351.00 | 90 989.00 | | 109 351.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 480.00 | 169 335.00 | | 298 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 066.00 | 1 830 994.00 | | 1 762 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 013.00 | 95 178.00 | | 279 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 385.00 | 385.00 | |
FG Production vendue services | 30 049.00 | 300.00 | 30 349.00 | 30 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 049.00 | 685.00 | 30 734.00 | 30 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 703.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | 120.00 | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 152.00 | 229 367.00 | | 92 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 225.00 | 248 716.00 | | 290 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 073.00 | -19 349.00 | | -198 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 257.00 | | 520.00 | 2 054 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 803.00 | 1 451 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 803.00 | 1 981 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 011.00 | | 520.00 | 510 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 704.00 | | | 1 524 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 218.00 | 6 925.00 | | 501 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 676.00 | 6 925.00 | | 481 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
6T Sur comptes clients | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 956 255.00 | | 956 255.00 | 956 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
UX Autres créances clients | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
VB T. V. A. | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 963.00 | 253 890.00 | 1 042 072.00 | 1 295 963.00 |