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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 826.00 | 309 369.00 | 457.00 | 309 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 135.00 | 169 258.00 | 27 878.00 | 197 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 962 037.00 | 37 000.00 | 925 037.00 | 962 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 257.00 | 538 218.00 | 1 516 039.00 | 2 054 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BN En cours de production de biens | 53 924.00 | 33 000.00 | 20 924.00 | 53 924.00 |
BT Marchandises | 35 100.00 | 12 285.00 | 22 815.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 876.00 | 40 399.00 | 143 478.00 | 183 876.00 |
BZ Autres créances | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 639.00 | 85 684.00 | 314 955.00 | 400 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 895.00 | 623 901.00 | 1 830 994.00 | 2 454 895.00 |
CU Autres participations | 520 568.00 | | 520 568.00 | 520 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 975 265.00 | 975 265.00 | | 975 265.00 |
DH Report à nouveau | 470 542.00 | 595 592.00 | | 470 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 349.00 | -125 050.00 | | -19 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 659.00 | 1 681 007.00 | | 1 661 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 072.00 | 19 685.00 | | 19 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 19 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 294.00 | 86 609.00 | | 54 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 989.00 | 94 480.00 | | 90 989.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 744.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 335.00 | 221 319.00 | | 169 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 994.00 | 1 902 326.00 | | 1 830 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 178.00 | 132 898.00 | | 95 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 126 662.00 | 20 000.00 | 146 662.00 | 126 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 662.00 | 20 000.00 | 146 662.00 | 126 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 703.00 | 11 089.00 | | 5 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 999.00 | 1 327.00 | | 6 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 332.00 | 1 327.00 | | 15 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 051.00 | 35 998.00 | | 21 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 051.00 | 41 545.00 | | 21 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 719.00 | -40 218.00 | | -5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 367.00 | 192 328.00 | | 229 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 716.00 | 317 378.00 | | 248 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 349.00 | -125 050.00 | | -19 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
6T Sur comptes clients | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |