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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 073.00 | 96 990.00 | 13 083.00 | 110 073.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 960.00 | | 2 482 960.00 | 2 482 960.00 |
AP Constructions | 2 312 740.00 | 1 906 717.00 | 406 022.00 | 2 312 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 582.00 | 1 965 447.00 | 760 135.00 | 2 725 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 630.00 | 246 570.00 | 32 060.00 | 278 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 925.00 | | 106 925.00 | 106 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 001 316.00 | 4 215 725.00 | 6 785 591.00 | 11 001 316.00 |
BT Marchandises | 3 835 936.00 | 14 265.00 | 3 821 671.00 | 3 835 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 579.00 | | 211 579.00 | 211 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 028.00 | 11 551.00 | 66 477.00 | 78 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 291.00 | | 161 291.00 | 161 291.00 |
CF Disponibilités | 5 875 395.00 | | 5 875 395.00 | 5 875 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 125 644.00 | 25 815.00 | 11 099 828.00 | 11 125 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 126 960.00 | 4 241 540.00 | 17 885 419.00 | 22 126 960.00 |
CU Autres participations | 2 984 072.00 | | 2 984 072.00 | 2 984 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 905.00 | 684 905.00 | | 684 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 075 971.00 | 3 063 768.00 | | 3 075 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 345.00 | 1 212 204.00 | | 1 364 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 325 222.00 | 7 160 876.00 | | 7 325 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 334.00 | 3 104 719.00 | | 2 652 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 265.00 | 2 490.00 | | 11 265.00 |
EA Autres dettes | 126 308.00 | 122 260.00 | | 126 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 560 198.00 | 10 624 311.00 | | 10 560 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 885 419.00 | 17 785 187.00 | | 17 885 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 584 060.00 | | 39 584 060.00 | 39 584 060.00 |
FD Production vendue biens | 5 680 279.00 | | 5 680 279.00 | 5 680 279.00 |
FG Production vendue services | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 370 319.00 | | 45 370 319.00 | 45 370 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 531 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 501 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 093 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 209.00 | 2 989.00 | | 27 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 819.00 | 25 193.00 | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 028.00 | 28 181.00 | | 31 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 601.00 | 98 307.00 | | 102 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 021.00 | 16 971.00 | | 4 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 692.00 | 611.00 | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 314.00 | 115 889.00 | | 108 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 287.00 | -87 707.00 | | -77 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 759.00 | 293 095.00 | | 340 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 477.00 | 180 794.00 | | 304 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 328 334.00 | 47 405 457.00 | | 46 328 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 963 989.00 | 46 193 253.00 | | 44 963 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 345.00 | 1 212 204.00 | | 1 364 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 889 269.00 | | 178 967.00 | 10 889 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 783.00 | 3 091 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 921.00 | 11 001 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 800.00 | 2 593 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 338.00 | 5 316 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 985.00 | | 21 848.00 | 2 581 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242 926.00 | | 128 364.00 | 5 242 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 359.00 | | 28 755.00 | 3 064 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 002.00 | 421 861.00 | 65 138.00 | 3 859 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 357.00 | 17 433.00 | 10 800.00 | 90 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 644.00 | 404 429.00 | 54 338.00 | 3 768 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 440.00 | 6 783.00 | 4 673.00 | 9 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 440.00 | 21 048.00 | 4 673.00 | 9 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 440.00 | 21 048.00 | 4 673.00 | 9 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 048.00 | 4 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 334.00 | 2 652 334.00 | | 2 652 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 811.00 | 743 811.00 | | 743 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 516.00 | 398 516.00 | | 398 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 308.00 | 126 308.00 | | 126 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
UX Autres créances clients | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VB T. V. A. | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
VC Groupe et associés | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 644.00 | 217 310.00 | 433 333.00 | 650 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 655 486.00 | 5 655 486.00 | | 5 655 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 496.00 | | | 112 496.00 |
VP Divers | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 540.00 | 286 540.00 | | 286 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 372.00 | | | 485 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 366.00 | 1 041 441.00 | 106 925.00 | 1 148 366.00 |
VW T.V.A. | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 560 198.00 | 10 126 864.00 | 433 333.00 | 10 560 198.00 |