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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 565.00 | 72 582.00 | 7 983.00 | 80 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 959.00 | | 2 482 959.00 | 2 482 959.00 |
AP Constructions | 2 466 762.00 | 2 268 883.00 | 197 878.00 | 2 466 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173 968.00 | 2 521 594.00 | 652 373.00 | 3 173 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 644.00 | 299 610.00 | 185 033.00 | 484 644.00 |
AX Avances et acomptes | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 092.00 | | 404 092.00 | 404 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 124 301.00 | 5 162 670.00 | 6 961 630.00 | 12 124 301.00 |
BT Marchandises | 3 856 687.00 | 56 164.00 | 3 800 522.00 | 3 856 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 658.00 | | 228 658.00 | 228 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 803.00 | 4 761.00 | 87 042.00 | 91 803.00 |
BZ Autres créances | 803 546.00 | | 803 546.00 | 803 546.00 |
CF Disponibilités | 1 360 337.00 | | 1 360 337.00 | 1 360 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 470.00 | 60 925.00 | 6 380 544.00 | 6 441 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 565 772.00 | 5 223 596.00 | 13 342 175.00 | 18 565 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 442.00 | | | 469 442.00 |
CU Autres participations | 2 933 044.00 | | 2 933 044.00 | 2 933 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 904.00 | | | 684 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 166 412.00 | | | 4 166 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 354.00 | | | 1 222 354.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273 671.00 | | | 8 273 671.00 |
DP Provisions pour risques | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 296.00 | | | 357 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 842.00 | | | 2 991 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 243.00 | | | 1 342 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
EA Autres dettes | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 947.00 | | | 4 922 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 342 175.00 | | | 13 342 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 659 773.00 | | | 4 659 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 755 577.00 | | 39 755 577.00 | 39 755 577.00 |
FD Production vendue biens | 5 262 478.00 | | 5 262 478.00 | 5 262 478.00 |
FG Production vendue services | 524 661.00 | | 524 661.00 | 524 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 542 716.00 | | 45 542 716.00 | 45 542 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 811 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 251 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 918.00 | |
GE Autres charges | | | 21 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 400 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 259.00 | | | 187 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 011.00 | | | -9 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 028.00 | | | 385 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 066.00 | | | 302 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 360 883.00 | | | 46 360 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 138 529.00 | | | 45 138 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 354.00 | | | 1 222 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 801 482.00 | | 762 837.00 | 11 801 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 098.00 | 3 402 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 017.00 | 12 124 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 749.00 | 2 563 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 170.00 | 6 157 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617 119.00 | | 7 155.00 | 2 617 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087 253.00 | | 423 872.00 | 6 087 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097 109.00 | | 331 810.00 | 3 097 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 128.00 | 329 462.00 | 413 919.00 | 5 247 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 020.00 | 24 311.00 | 60 749.00 | 109 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138 107.00 | 305 151.00 | 353 170.00 | 5 138 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 648.00 | | 18 092.00 | 163 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 648.00 | | 18 092.00 | 163 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 843.00 | 2 991 843.00 | | 2 991 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 244.00 | 1 342 244.00 | | 1 342 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 159.00 | 158 159.00 | | 158 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 093.00 | 404 093.00 | | 404 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
UX Autres créances clients | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 297.00 | 95 203.00 | 262 094.00 | 357 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 764.00 | | | 394 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 547.00 | 803 547.00 | | 803 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 229.00 | 1 465 229.00 | | 1 465 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 347.00 | 4 659 773.00 | 262 094.00 | 4 922 347.00 |