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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 159.00 | 109 020.00 | 25 139.00 | 134 159.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 959.00 | | 2 482 959.00 | 2 482 959.00 |
AP Constructions | 2 396 319.00 | 2 223 985.00 | 172 334.00 | 2 396 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 997.00 | 2 598 477.00 | 623 519.00 | 3 221 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 936.00 | 315 644.00 | 153 292.00 | 468 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 032.00 | | 118 032.00 | 118 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 801 481.00 | 5 247 127.00 | 6 554 354.00 | 11 801 481.00 |
BT Marchandises | 3 958 750.00 | 14 685.00 | 3 944 065.00 | 3 958 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 877.00 | | 194 877.00 | 194 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 259.00 | 7 008.00 | 145 250.00 | 152 259.00 |
BZ Autres créances | 1 245 358.00 | | 1 245 358.00 | 1 245 358.00 |
CF Disponibilités | 1 070 261.00 | | 1 070 261.00 | 1 070 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 703 801.00 | 21 693.00 | 6 682 108.00 | 6 703 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 505 283.00 | 5 268 821.00 | 13 236 462.00 | 18 505 283.00 |
CU Autres participations | 2 955 391.00 | | 2 955 391.00 | 2 955 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 904.00 | | | 684 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 336 774.00 | | | 4 336 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 637.00 | | | 1 029 637.00 |
DL TOTAL (I) | 8 251 317.00 | | | 8 251 317.00 |
DP Provisions pour risques | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 081.00 | | | 752 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 658.00 | | | 246 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 225.00 | | | 2 646 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 014.00 | | | 1 103 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
EA Autres dettes | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 496.00 | | | 4 821 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 462.00 | | | 13 236 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 463 802.00 | | | 4 463 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 093 027.00 | | 41 093 027.00 | 41 093 027.00 |
FD Production vendue biens | 5 579 858.00 | | 5 579 858.00 | 5 579 858.00 |
FG Production vendue services | 577 041.00 | | 577 041.00 | 577 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 249 928.00 | | 47 249 928.00 | 47 249 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 410 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 759 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 230 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 592.00 | |
GE Autres charges | | | 17 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 639 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 545.00 | | | 228 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 012 205.00 | | | 48 012 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 982 567.00 | | | 46 982 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 637.00 | | | 1 029 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 580 847.00 | | 623 393.00 | 11 580 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 710.00 | 3 097 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 758.00 | 11 801 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 400.00 | 2 617 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 648.00 | 6 087 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 348.00 | | 27 171.00 | 2 622 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 764 604.00 | | 583 297.00 | 5 764 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193 894.00 | | 12 925.00 | 3 193 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038 729.00 | 350 041.00 | 141 643.00 | 5 038 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 638.00 | 9 782.00 | 32 400.00 | 131 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907 091.00 | 340 259.00 | 109 243.00 | 4 907 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 056.00 | 23 592.00 | | 140 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 056.00 | 23 592.00 | | 140 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 879.00 | 80 399.00 | | 80 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 226.00 | 2 646 226.00 | | 2 646 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 015.00 | 1 103 015.00 | | 1 103 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
UX Autres créances clients | 152 259.00 | 152 259.00 | | 152 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 082.00 | 394 868.00 | 320 963.00 | 752 082.00 |
VI Groupe et associés | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 850.00 | | | 622 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 359.00 | 1 245 359.00 | | 1 245 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 294.00 | 1 621 294.00 | | 1 621 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 497.00 | 4 463 803.00 | 320 963.00 | 4 821 497.00 |