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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 085.00 | 111 846.00 | 5 240.00 | 117 085.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 960.00 | | 2 482 960.00 | 2 482 960.00 |
AP Constructions | 2 320 515.00 | 2 005 104.00 | 315 411.00 | 2 320 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 857.00 | 2 174 636.00 | 589 221.00 | 2 763 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 791.00 | 253 309.00 | 39 482.00 | 292 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 109.00 | | 105 109.00 | 105 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 032 361.00 | 4 544 895.00 | 6 487 466.00 | 11 032 361.00 |
BT Marchandises | 3 654 376.00 | | 3 654 376.00 | 3 654 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 919.00 | | 204 919.00 | 204 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 562.00 | 11 113.00 | 48 449.00 | 59 562.00 |
BZ Autres créances | 817 094.00 | | 817 094.00 | 817 094.00 |
CF Disponibilités | 3 374 617.00 | | 3 374 617.00 | 3 374 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 191 515.00 | 11 113.00 | 8 180 402.00 | 8 191 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 223 876.00 | 4 556 008.00 | 14 667 868.00 | 19 223 876.00 |
CU Autres participations | 2 949 710.00 | | 2 949 710.00 | 2 949 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 905.00 | | | 684 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 140 317.00 | | | 3 140 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 145.00 | | | 1 280 145.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 366.00 | | | 7 305 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 537.00 | | | 433 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 594.00 | | | 2 626 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 299.00 | | | 2 681 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 395.00 | | | 1 503 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EA Autres dettes | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 502.00 | | | 7 362 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 667 868.00 | | | 14 667 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 926 323.00 | | | 6 926 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 258 663.00 | | 39 258 663.00 | 39 258 663.00 |
FD Production vendue biens | 5 735 387.00 | | 5 735 387.00 | 5 735 387.00 |
FG Production vendue services | 510 865.00 | | 510 865.00 | 510 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 504 915.00 | | 45 504 915.00 | 45 504 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 655 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 857 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 159 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 933.00 | | | 739 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 618.00 | | | 749 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 662.00 | | | 661 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 624.00 | | | 394 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 538.00 | | | 563 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 566 151.00 | | | 46 566 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 286 006.00 | | | 45 286 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 145.00 | | | 1 280 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 001 316.00 | 7 209.00 | 78 195.00 | 11 001 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 388.00 | 3 055 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 359.00 | 11 032 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 971.00 | 5 377 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593 033.00 | | 7 012.00 | 2 593 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 316 951.00 | | 71 183.00 | 5 316 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091 332.00 | 7 209.00 | | 3 091 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215 725.00 | 340 141.00 | 10 971.00 | 4 215 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 990.00 | 14 855.00 | | 96 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118 735.00 | 325 286.00 | 10 971.00 | 4 118 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
6T Sur comptes clients | 11 551.00 | 3 575.00 | 4 013.00 | 11 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 815.00 | 3 575.00 | 18 278.00 | 25 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 815.00 | 3 575.00 | 18 278.00 | 25 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 575.00 | 18 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 299.00 | 2 681 299.00 | | 2 681 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 977.00 | 596 095.00 | | 807 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 637.00 | 359 637.00 | | 359 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
UX Autres créances clients | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VB T. V. A. | 112 411.00 | | | 112 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 537.00 | 216 870.00 | 216 667.00 | 433 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 626 594.00 | 2 626 594.00 | | 2 626 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 542.00 | | | 119 542.00 |
VP Divers | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 727.00 | 297 727.00 | | 297 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 541.00 | | | 459 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 712.00 | 957 603.00 | 105 109.00 | 1 062 712.00 |
VW T.V.A. | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 362 502.00 | 6 933 953.00 | 216 667.00 | 7 362 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |
ZE Dividendes | | 33.00 | | |
ZR Filiales et participations | 132.00 | 137.00 | | 132.00 |