| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 15 768.00 | 4 410.00 | 20 178.00 |
AH Fonds commercial | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 594.00 | 1 640.00 | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 820.00 | 766 054.00 | 648 766.00 | 1 414 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 911.00 | 139 623.00 | 78 287.00 | 217 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 103.00 | 922 039.00 | 849 064.00 | 1 771 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 960.00 | | 491 960.00 | 491 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
BT Marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 197.00 | 72 499.00 | 632 698.00 | 705 197.00 |
BZ Autres créances | 915 987.00 | | 915 987.00 | 915 987.00 |
CF Disponibilités | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 906.00 | 72 499.00 | 2 548 407.00 | 2 620 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 009.00 | 994 538.00 | 3 397 471.00 | 4 392 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
CU Autres participations | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DG Autres réserves | 203 167.00 | | | 203 167.00 |
DH Report à nouveau | -60 828.00 | | | -60 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 129.00 | | | 842 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 213.00 | | | 1 191 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 730.00 | | | 326 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 482.00 | | | 713 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 869.00 | | | 976 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
EA Autres dettes | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 258.00 | | | 2 206 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 471.00 | | | 3 397 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 498.00 | | | 2 028 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 397 303.00 | 90 152.00 | 5 487 455.00 | 5 397 303.00 |
FG Production vendue services | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 738.00 | 90 152.00 | 5 514 890.00 | 5 424 738.00 |
FM Production stockée | | | 3 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 499.00 | |
GE Autres charges | | | 65 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019 480.00 | | | 1 019 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 480.00 | | | 1 035 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 902.00 | | | 182 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 202.00 | | | 308 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 278.00 | | | 727 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 078.00 | | | 6 814 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 948.00 | | | 5 971 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 129.00 | | | 842 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 483.00 | | | 159 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 277.00 | | 336 772.00 | 1 866 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 946.00 | 1 771 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 946.00 | 1 632 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 923.00 | | | 94 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 906.00 | | 336 772.00 | 1 727 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 119.00 | 151 964.00 | 249 044.00 | 1 019 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 025.00 | 3 336.00 | | 13 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 094.00 | 148 627.00 | 249 044.00 | 1 006 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 869.00 | 976 869.00 | | 976 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 618 198.00 | | | 618 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
VB T. V. A. | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VC Groupe et associés | 150 091.00 | | | 150 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 292.00 | 148 531.00 | 177 760.00 | 326 292.00 |
VI Groupe et associés | 713 482.00 | 713 482.00 | | 713 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 349.00 | | | 159 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 273.00 | | | 732 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 070.00 | 1 656 133.00 | 90 937.00 | 1 747 070.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 258.00 | 2 028 498.00 | 177 760.00 | 2 206 258.00 |