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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 1 152.00 | 1 082.00 | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042 361.00 | 1 224 668.00 | 1 817 693.00 | 3 042 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 583.00 | 179 624.00 | 118 959.00 | 298 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 295.00 | | 467 295.00 | 467 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 957.00 | 1 419 394.00 | 2 477 564.00 | 3 896 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 022.00 | | 799 022.00 | 799 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 527.00 | | 89 527.00 | 89 527.00 |
BT Marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 437.00 | | 842 437.00 | 842 437.00 |
BZ Autres créances | 414 625.00 | | 414 625.00 | 414 625.00 |
CF Disponibilités | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 839.00 | | 2 224 839.00 | 2 224 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 797.00 | 1 419 394.00 | 4 702 403.00 | 6 121 797.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 161.00 | | | 1 274 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 861.00 | | | 160 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 022.00 | | | 1 655 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 006.00 | | | 1 239 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 647.00 | | | 580 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 136.00 | | | 939 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
EA Autres dettes | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 381.00 | | | 3 047 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 403.00 | | | 4 702 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 958.00 | | | 2 414 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 268 885.00 | | 6 268 885.00 | 6 268 885.00 |
FG Production vendue services | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 800.00 | | 6 314 800.00 | 6 314 800.00 |
FM Production stockée | | | -7 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 324 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 832 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 215.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 161 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 012.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 044.00 | | | 6 482 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 183.00 | | | 6 321 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 861.00 | | | 160 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 321.00 | | | 130 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 548.00 | | 1 160 196.00 | 2 955 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 487.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 787.00 | 3 896 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 228.00 | 88 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 072.00 | 3 808 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 923.00 | | | 94 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 114.00 | | 1 160 196.00 | 2 821 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 499.00 | 267 215.00 | 164 320.00 | 1 316 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 143.00 | 186.00 | 6 228.00 | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 356.00 | 267 028.00 | 158 093.00 | 1 295 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 136.00 | 939 136.00 | | 939 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
UX Autres créances clients | 842 437.00 | 842 437.00 | | 842 437.00 |
VB T. V. A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VC Groupe et associés | 330 471.00 | 330 471.00 | | 330 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 006.00 | 587 233.00 | 591 773.00 | 1 179 006.00 |
VI Groupe et associés | 580 647.00 | 580 647.00 | | 580 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 096.00 | | | 1 063 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 081.00 | 1 292 081.00 | | 1 292 081.00 |
VW T.V.A. | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |