| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 1 617.00 | 616.00 | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498 894.00 | 1 831 235.00 | 1 667 658.00 | 3 498 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 567.00 | 233 692.00 | 143 875.00 | 377 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 988.00 | | 477 988.00 | 477 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 579.00 | 2 067 895.00 | 2 784 684.00 | 4 852 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 819.00 | | 1 290 819.00 | 1 290 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 007.00 | 33 417.00 | 511 589.00 | 545 007.00 |
BZ Autres créances | 458 341.00 | | 458 341.00 | 458 341.00 |
CF Disponibilités | 349 437.00 | | 349 437.00 | 349 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 814.00 | 33 417.00 | 2 852 397.00 | 2 885 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 394.00 | 2 101 312.00 | 5 637 081.00 | 7 738 394.00 |
CU Autres participations | 900 023.00 | | 900 023.00 | 900 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 675.00 | | | 2 094 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 011.00 | | | -318 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 664.00 | | | 1 996 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 696.00 | | | 2 010 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 426.00 | | | 953 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
EA Autres dettes | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 417.00 | | | 3 640 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 081.00 | | | 5 637 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 405.00 | | | 2 084 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 222 917.00 | | 3 222 917.00 | 3 222 917.00 |
FG Production vendue services | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 872.00 | | 3 243 872.00 | 3 243 872.00 |
FM Production stockée | | | 15 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 486.00 | | | -17 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 441.00 | | | 309 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 372.00 | | | 3 298 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 383.00 | | | 3 616 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 011.00 | | | -318 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 133.00 | | 614 992.00 | 4 759 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 988.00 | 43 557.00 | 4 852 579.00 | 477 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 988.00 | 43 557.00 | 3 876 461.00 | 477 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 015.00 | | 614 992.00 | 3 783 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 023.00 | | | 900 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 477 988.00 | | | 477 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 229.00 | 184 139.00 | 40 473.00 | 1 924 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 93.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 355.00 | 184 045.00 | 40 473.00 | 1 921 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 669.00 | | 14 252.00 | 47 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 669.00 | | 14 252.00 | 47 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 669.00 | | 14 252.00 | 47 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 426.00 | 953 426.00 | | 953 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 909.00 | 279 909.00 | | 279 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 545 007.00 | 545 007.00 | | 545 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VC Groupe et associés | 288 795.00 | 288 795.00 | | 288 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 903.00 | 453 890.00 | 1 548 577.00 | 2 009 903.00 |
VI Groupe et associés | 321 430.00 | 321 430.00 | | 321 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 372.00 | | | 255 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 432.00 | 146 432.00 | | 146 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 651.00 | 1 155 651.00 | | 1 155 651.00 |
VW T.V.A. | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 417.00 | 2 084 405.00 | 1 548 577.00 | 3 640 417.00 |