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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
AH Fonds commercial | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 966.00 | 1 268.00 | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 404.00 | 1 138 462.00 | 1 421 942.00 | 2 560 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 710.00 | 156 894.00 | 103 816.00 | 260 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 548.00 | 1 316 499.00 | 1 639 049.00 | 2 955 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 729.00 | | 573 729.00 | 573 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
BT Marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 646.00 | | 941 646.00 | 941 646.00 |
BZ Autres créances | 311 096.00 | | 311 096.00 | 311 096.00 |
CF Disponibilités | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 217.00 | | 2 163 217.00 | 2 163 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 765.00 | 1 316 499.00 | 3 802 266.00 | 5 118 765.00 |
CU Autres participations | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 989.00 | | | 1 077 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 172.00 | | | 196 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 161.00 | | | 1 494 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 949.00 | | | 451 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 301.00 | | | 610 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 712.00 | | | 982 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 320.00 | | | 202 320.00 |
EA Autres dettes | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 105.00 | | | 2 308 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 266.00 | | | 3 802 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 399.00 | | | 2 112 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 311.00 | | 216 978.00 | 2 917 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 938.00 | 39 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 740.00 | 2 955 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 802.00 | 2 821 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 923.00 | | | 94 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 939.00 | | 216 978.00 | 2 778 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 180.00 | 234 863.00 | 44 544.00 | 1 126 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 697.00 | 1 446.00 | | 19 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 483.00 | 233 417.00 | 44 544.00 | 1 106 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 712.00 | 982 712.00 | | 982 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
UX Autres créances clients | 941 646.00 | | | 941 646.00 |
VB T. V. A. | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VC Groupe et associés | 272 192.00 | | | 272 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 949.00 | 123 534.00 | 178 415.00 | 301 949.00 |
VI Groupe et associés | 610 301.00 | 610 301.00 | | 610 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 049.00 | 1 326 049.00 | | 1 326 049.00 |
VW T.V.A. | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 814.00 | 2 112 399.00 | 178 415.00 | 2 290 814.00 |