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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 374 919.00 | 224 976.00 | 149 942.00 | 374 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 033.00 | 146 948.00 | 3 085.00 | 150 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 657.00 | 153 324.00 | 13 332.00 | 166 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 961.00 | 545 855.00 | 228 105.00 | 773 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 518.00 | | 177 518.00 | 177 518.00 |
BN En cours de production de biens | 59 602.00 | 7 123.00 | 52 479.00 | 59 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 349.00 | 13 694.00 | 833 655.00 | 847 349.00 |
BZ Autres créances | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 888.00 | 20 817.00 | 1 129 071.00 | 1 149 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 849.00 | 566 673.00 | 1 357 176.00 | 1 923 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 296 151.00 | | | 296 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
DL TOTAL (I) | 505 655.00 | | | 505 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 354.00 | | | 221 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 805.00 | | | 455 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 246.00 | | | 166 246.00 |
EA Autres dettes | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 521.00 | | | 851 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 176.00 | | | 1 357 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 104.00 | | | 196 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 782 181.00 | | 1 782 181.00 | 1 782 181.00 |
FG Production vendue services | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 097.00 | | 1 995 097.00 | 1 995 097.00 |
FM Production stockée | | | -26 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 109 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 822.00 | | | 2 026 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 318.00 | | | 1 960 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 743.00 | | 10 086.00 | 815 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 868.00 | 773 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 868.00 | 691 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 403.00 | | 10 074.00 | 733 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | 12.00 | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 444.00 | 38 465.00 | 50 054.00 | 557 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 836.00 | 38 465.00 | 50 054.00 | 536 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
6T Sur comptes clients | 41 677.00 | 6 547.00 | 34 530.00 | 41 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 800.00 | 6 547.00 | 34 530.00 | 48 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 800.00 | 6 547.00 | 34 530.00 | 48 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 547.00 | 34 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 805.00 | 455 805.00 | | 455 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 832 254.00 | | | 832 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VC Groupe et associés | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 104.00 | 196 104.00 | | 196 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 250.00 | 11 661.00 | 13 589.00 | 25 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VP Divers | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 513.00 | 912 768.00 | 745.00 | 913 513.00 |
VW T.V.A. | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 521.00 | 837 932.00 | 13 589.00 | 851 521.00 |