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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 411 774.00 | 270 262.00 | 141 511.00 | 411 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 307.00 | 134 741.00 | 1 565.00 | 136 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 832.00 | 128 774.00 | 2 057.00 | 130 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 296.00 | 554 386.00 | 206 910.00 | 761 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 711.00 | | 184 711.00 | 184 711.00 |
BN En cours de production de biens | 94 514.00 | 7 123.00 | 87 391.00 | 94 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 232.00 | 27 779.00 | 509 452.00 | 537 232.00 |
BZ Autres créances | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
CF Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 631.00 | 34 902.00 | 881 728.00 | 916 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 928.00 | 589 289.00 | 1 088 638.00 | 1 677 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 370 214.00 | | | 370 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 254.00 | | | -21 254.00 |
DL TOTAL (I) | 491 959.00 | | | 491 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 898.00 | | | 331 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 679.00 | | | 596 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 638.00 | | | 1 088 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 406.00 | | | 568 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 037.00 | | | 738 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 671.00 | | | 655 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 503.00 | 27 496.00 | 13 613.00 | 540 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 895.00 | 27 496.00 | 13 613.00 | 519 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 898.00 | 331 898.00 | | 331 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 537 233.00 | | | 537 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 351.00 | 17 078.00 | 28 272.00 | 45 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VP Divers | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 180.00 | 629 405.00 | 775.00 | 630 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 679.00 | 568 407.00 | 28 272.00 | 596 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |