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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 374 918.00 | 247 113.00 | 127 805.00 | 374 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 307.00 | 133 792.00 | 2 515.00 | 136 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 444.00 | 138 990.00 | 5 454.00 | 144 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 738 037.00 | 540 502.00 | 197 534.00 | 738 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 207.00 | | 145 207.00 | 145 207.00 |
BN En cours de production de biens | 56 101.00 | 7 123.00 | 48 978.00 | 56 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 238.00 | 27 779.00 | 571 458.00 | 599 238.00 |
BZ Autres créances | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
CF Disponibilités | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 222.00 | 34 902.00 | 847 319.00 | 882 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 259.00 | 575 405.00 | 1 044 854.00 | 1 620 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 301 654.00 | | | 301 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
DL TOTAL (I) | 574 214.00 | | | 574 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 615.00 | | | 265 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 639.00 | | | 470 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 854.00 | | | 1 044 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 430.00 | | | 468 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 019 107.00 | | 2 019 107.00 | 2 019 107.00 |
FG Production vendue services | 265 447.00 | | 265 447.00 | 265 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 555.00 | | 2 284 555.00 | 2 284 555.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 779.00 | |
GE Autres charges | | | 95 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 282.00 | | | 2 315 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 722.00 | | | 2 185 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 961.00 | | | 773 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 608.00 | | | 691 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 855.00 | 32 152.00 | 37 505.00 | 545 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 248.00 | 32 152.00 | 37 505.00 | 525 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 615.00 | 265 615.00 | | 265 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 589.00 | 11 380.00 | 2 209.00 | 13 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 255.00 | 157 255.00 | | 157 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 846.00 | 647 088.00 | 759.00 | 647 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 639.00 | 468 430.00 | 2 209.00 | 470 639.00 |