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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 411 774.00 | 295 448.00 | 116 325.00 | 411 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 791.00 | 135 825.00 | 3 966.00 | 139 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 126.00 | 556 040.00 | 182 085.00 | 738 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 910.00 | | 191 910.00 | 191 910.00 |
BN En cours de production de biens | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 078.00 | 27 779.00 | 647 299.00 | 675 078.00 |
BZ Autres créances | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CF Disponibilités | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 587.00 | 27 779.00 | 953 808.00 | 981 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 714.00 | 583 820.00 | 1 135 893.00 | 1 719 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 287 959.00 | | | 287 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 797.00 | | | -80 797.00 |
DL TOTAL (I) | 350 162.00 | | | 350 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 677.00 | | | 548 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 771.00 | | | 130 771.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 730.00 | | | 785 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 893.00 | | | 1 135 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 580.00 | | | 770 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 297.00 | | 3 502.00 | 761 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 672.00 | 738 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 672.00 | 655 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 914.00 | | 3 484.00 | 678 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 18.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 386.00 | 28 327.00 | 26 672.00 | 554 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 779.00 | 28 327.00 | 26 672.00 | 533 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 677.00 | 548 677.00 | | 548 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 772.00 | 130 772.00 | | 130 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 675 079.00 | 675 079.00 | | 675 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 272.00 | 13 122.00 | 15 150.00 | 28 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 526.00 | 710 732.00 | 794.00 | 711 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 731.00 | 770 581.00 | 15 150.00 | 785 731.00 |