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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 094.00 | 14 506.00 | 587.00 | 15 094.00 |
AH Fonds commercial | 111 524.00 | | 111 524.00 | 111 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 527.00 | 1 888.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 103.00 | 42 587.00 | 27 516.00 | 70 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 574.00 | 57 621.00 | 157 952.00 | 215 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BT Marchandises | 211 798.00 | 1 100.00 | 210 697.00 | 211 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 766.00 | 5 981.00 | 366 785.00 | 372 766.00 |
BZ Autres créances | 621 890.00 | | 621 890.00 | 621 890.00 |
CF Disponibilités | 198 799.00 | | 198 799.00 | 198 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 276.00 | 7 081.00 | 1 415 194.00 | 1 422 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 850.00 | 64 703.00 | 1 573 147.00 | 1 637 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 353 589.00 | 352 072.00 | | 353 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 830.00 | 1 516.00 | | 65 830.00 |
DL TOTAL (I) | 436 470.00 | 370 639.00 | | 436 470.00 |
DP Provisions pour risques | 372 044.00 | | | 372 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 044.00 | | | 372 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 155.00 | 76 071.00 | | 22 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 069.00 | | | 122 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 602.00 | 387 370.00 | | 516 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 671.00 | 140 488.00 | | 74 671.00 |
EA Autres dettes | 29 133.00 | 1 487.00 | | 29 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 632.00 | 605 626.00 | | 764 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 147.00 | 976 266.00 | | 1 573 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 632.00 | 584 471.00 | | 764 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 490.00 | | 985 490.00 | 985 490.00 |
FG Production vendue services | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 050.00 | | 994 050.00 | 994 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 636.00 | 10 534.00 | | 407 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 636.00 | 10 534.00 | | 407 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 880.00 | 4 134.00 | | 30 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 044.00 | | | 372 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 925.00 | 4 134.00 | | 402 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | 6 399.00 | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 773.00 | 925 385.00 | | 1 419 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 942.00 | 923 869.00 | | 1 353 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 830.00 | 1 516.00 | | 65 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 506.00 | | 19 158.00 | 210 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 090.00 | 215 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 141.00 | 126 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 948.00 | 72 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 611.00 | | 1 149.00 | 129 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 959.00 | | 16 509.00 | 65 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 936.00 | | 1 500.00 | 14 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 019.00 | 13 692.00 | 14 090.00 | 58 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 209.00 | 2 440.00 | 4 141.00 | 16 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 810.00 | 11 253.00 | 9 948.00 | 41 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 372 045.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 109.00 | | 9.00 | 1 109.00 |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | 1 122.00 | 121.00 | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 089.00 | 1 122.00 | 129.00 | 6 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 089.00 | 373 167.00 | 129.00 | 6 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 602.00 | 516 602.00 | | 516 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
UX Autres créances clients | 366 254.00 | | | 366 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
VC Groupe et associés | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VI Groupe et associés | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
VP Divers | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 311.00 | | | 375 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 401.00 | 1 000 016.00 | 22 385.00 | 1 022 401.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 632.00 | 764 632.00 | | 764 632.00 |