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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 6 495.00 | 1 817.00 | 8 313.00 |
AH Fonds commercial | 111 524.00 | 44 609.00 | 66 914.00 | 111 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 296.00 | 11 151.00 | 7 145.00 | 18 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 194.00 | 34 223.00 | 9 971.00 | 44 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | 5 000.00 | -4 435.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 265.00 | 101 480.00 | 105 784.00 | 207 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BT Marchandises | 355 846.00 | | 355 846.00 | 355 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 104.00 | 5 275.00 | 310 828.00 | 316 104.00 |
BZ Autres créances | 374 478.00 | | 374 478.00 | 374 478.00 |
CF Disponibilités | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 662.00 | 5 275.00 | 1 152 386.00 | 1 157 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 928.00 | 106 756.00 | 1 258 171.00 | 1 364 928.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 253 470.00 | 226 276.00 | | 253 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 951.00 | 27 194.00 | | -61 951.00 |
DL TOTAL (I) | 208 569.00 | 270 520.00 | | 208 569.00 |
DP Provisions pour risques | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 238.00 | 209.00 | | 150 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 147.00 | 146 664.00 | | 144 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 524.00 | 539 647.00 | | 467 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 244.00 | 271 007.00 | | 137 244.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 230.00 | 957 528.00 | | 907 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 171.00 | 1 370 421.00 | | 1 258 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 957 528.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 194.00 | | 10 909.00 | 197 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 420.00 | | 5 071.00 | 57 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 936.00 | | 5 838.00 | 19 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 168.00 | 18 313.00 | | 78 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 737.00 | 12 369.00 | | 38 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 430.00 | 5 945.00 | | 39 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | 224.00 | | 5 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 052.00 | 224.00 | | 10 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 423.00 | 224.00 | | 152 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 525.00 | 467 525.00 | | 467 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
UX Autres créances clients | 310 432.00 | 310 432.00 | | 310 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VC Groupe et associés | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 239.00 | 239.00 | 150 000.00 | 150 239.00 |
VI Groupe et associés | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 946.00 | 262 946.00 | | 262 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 212.00 | 692 167.00 | 25 045.00 | 717 212.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 866.00 | 756 866.00 | 150 000.00 | 906 866.00 |