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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 4 063.00 | 4 249.00 | 8 313.00 |
AH Fonds commercial | 111 524.00 | 22 304.00 | 89 219.00 | 111 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 806.00 | 4 221.00 | 9 585.00 | 13 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 084.00 | 51 399.00 | 21 685.00 | 73 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 665.00 | 81 988.00 | 144 676.00 | 226 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BT Marchandises | 240 741.00 | 55.00 | 240 686.00 | 240 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 019.00 | 5 051.00 | 412 967.00 | 418 019.00 |
BZ Autres créances | 649 858.00 | | 649 858.00 | 649 858.00 |
CF Disponibilités | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 603.00 | 5 106.00 | 1 363 496.00 | 1 368 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 268.00 | 87 095.00 | 1 508 172.00 | 1 595 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 255 119.00 | 419 419.00 | | 255 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 843.00 | -164 300.00 | | -28 843.00 |
DL TOTAL (I) | 243 326.00 | 272 170.00 | | 243 326.00 |
DP Provisions pour risques | 372 044.00 | 372 044.00 | | 372 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 044.00 | 372 044.00 | | 372 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 15 231.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 379.00 | 195 232.00 | | 190 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 635.00 | 12 844.00 | | 11 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 098.00 | 350 149.00 | | 562 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 314.00 | 72 355.00 | | 126 314.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 5 191.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 801.00 | 651 005.00 | | 892 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 172.00 | 1 295 219.00 | | 1 508 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 801.00 | 651 005.00 | | 892 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 504.00 | | 824 504.00 | 824 504.00 |
FG Production vendue services | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 228.00 | | 834 228.00 | 834 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | 2 069.00 | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | 2 069.00 | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 713.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 713.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | 1 355.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 517.00 | 745 296.00 | | 890 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 361.00 | 909 596.00 | | 919 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 843.00 | -164 300.00 | | -28 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 656.00 | | 6 285.00 | 234 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 276.00 | 226 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 945.00 | 119 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 86 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 919.00 | | 4 864.00 | 128 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 802.00 | | 1 421.00 | 85 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 734.00 | 21 531.00 | 14 276.00 | 74 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 668.00 | 13 646.00 | 13 945.00 | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 066.00 | 7 886.00 | 331.00 | 48 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 045.00 | | | 372 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68.00 | | 12.00 | 68.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | | 1 568.00 | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 687.00 | | 1 580.00 | 6 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 732.00 | | 1 580.00 | 378 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 098.00 | 562 098.00 | | 562 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UX Autres créances clients | 412 616.00 | 412 616.00 | | 412 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VC Groupe et associés | 172 435.00 | 172 435.00 | | 172 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 190 379.00 | 190 379.00 | | 190 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VP Divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 200.00 | 402 200.00 | | 402 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 120.00 | 1 089 120.00 | | 1 089 120.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 166.00 | 881 166.00 | | 881 166.00 |