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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 5 279.00 | 3 033.00 | 8 313.00 |
AH Fonds commercial | 111 524.00 | 33 457.00 | 78 067.00 | 111 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 296.00 | 7 372.00 | 10 924.00 | 18 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 123.00 | 32 057.00 | 7 065.00 | 39 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | 5 000.00 | -4 435.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 194.00 | 83 167.00 | 114 026.00 | 197 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BT Marchandises | 283 092.00 | | 283 092.00 | 283 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 449.00 | 5 051.00 | 425 397.00 | 430 449.00 |
BZ Autres créances | 492 239.00 | | 492 239.00 | 492 239.00 |
CF Disponibilités | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 446.00 | 5 051.00 | 1 256 394.00 | 1 261 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 640.00 | 88 219.00 | 1 370 421.00 | 1 458 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 226 276.00 | 255 119.00 | | 226 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 194.00 | -28 843.00 | | 27 194.00 |
DL TOTAL (I) | 270 520.00 | 243 326.00 | | 270 520.00 |
DP Provisions pour risques | 142 371.00 | 372 044.00 | | 142 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 371.00 | 372 044.00 | | 142 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 190.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 664.00 | 190 379.00 | | 146 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 647.00 | 562 098.00 | | 539 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 007.00 | 126 314.00 | | 271 007.00 |
EA Autres dettes | | 2 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 528.00 | 892 801.00 | | 957 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 421.00 | 1 508 172.00 | | 1 370 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 528.00 | 892 801.00 | | 957 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 509.00 | | 972 509.00 | 972 509.00 |
FG Production vendue services | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 358.00 | | 989 358.00 | 989 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 635.00 | 1 391.00 | | 53 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 635.00 | 1 391.00 | | 53 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 841.00 | 453.00 | | 204 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 414.00 | 453.00 | | 214 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 779.00 | 938.00 | | -160 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 703.00 | 890 517.00 | | 1 331 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 509.00 | 919 361.00 | | 1 304 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 194.00 | -28 843.00 | | 27 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 811.00 | 16 781.00 | | 21 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 665.00 | | 4 490.00 | 226 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 961.00 | 197 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 961.00 | 57 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 892.00 | | 4 490.00 | 86 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 989.00 | 20 567.00 | 24 388.00 | 81 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 369.00 | 12 369.00 | | 26 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 620.00 | 8 198.00 | 24 388.00 | 55 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 045.00 | | 229 673.00 | 372 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 107.00 | 5 000.00 | 55.00 | 5 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 152.00 | 5 000.00 | 229 728.00 | 377 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 647.00 | 539 647.00 | | 539 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
UX Autres créances clients | 425 045.00 | 425 045.00 | | 425 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
VC Groupe et associés | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 146 664.00 | 146 664.00 | | 146 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 460.00 | 332 460.00 | | 332 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 819.00 | 924 043.00 | 19 776.00 | 943 819.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 529.00 | 957 529.00 | | 957 529.00 |