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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 113 293.00 | | 113 293.00 | 113 293.00 |
AP Constructions | 13 262.00 | 5 942.00 | 7 320.00 | 13 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 802.00 | 59 008.00 | 1 794.00 | 60 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 005.00 | 26 140.00 | 26 865.00 | 53 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 935.00 | 91 626.00 | 150 309.00 | 241 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 386.00 | | 87 386.00 | 87 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 322.00 | 91 626.00 | 237 695.00 | 329 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 430.00 | 148 673.00 | | 149 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 286.00 | 757.00 | | 35 286.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368.00 | 1 321.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 194 470.00 | 159 137.00 | | 194 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 603.00 | 46 413.00 | | 17 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 16 358.00 | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 214.00 | 13 474.00 | | 16 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 224.00 | 79 209.00 | | 43 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 695.00 | 238 347.00 | | 237 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 596.00 | 61 623.00 | | 33 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 807.00 | | 524 807.00 | 524 807.00 |
FG Production vendue services | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 148.00 | | 528 148.00 | 528 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | 5 300.00 | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 5 300.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | 143.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 143.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | 5 156.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 286.00 | 757.00 | | 35 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 603.00 | 7 976.00 | 9 627.00 | 17 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VP Divers | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 224.00 | 33 597.00 | 9 627.00 | 43 224.00 |