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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 13 262.00 | 7 838.00 | 5 423.00 | 13 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 626.00 | 27 088.00 | 14 537.00 | 41 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 806.00 | 58 757.00 | 116 049.00 | 174 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 920.00 | 58 757.00 | 181 163.00 | 239 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 659.00 | 187 350.00 | | 150 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 973.00 | -26 690.00 | | -5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 153 070.00 | 169 044.00 | | 153 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 325.00 | 11 611.00 | | 15 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 15 331.00 | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882.00 | 8 774.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 092.00 | 38 960.00 | | 28 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 163.00 | 208 004.00 | | 181 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 418.00 | | 285 418.00 | 285 418.00 |
FG Production vendue services | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 207.00 | | 287 207.00 | 287 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 366.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 2 240.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -16 932.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 021.00 | 387 323.00 | | 301 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 994.00 | 414 013.00 | | 306 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 973.00 | -26 690.00 | | -5 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |