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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 113 293.00 | | 113 293.00 | 113 293.00 |
AP Constructions | 13 262.00 | 6 574.00 | 6 688.00 | 13 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 802.00 | 59 553.00 | 1 249.00 | 60 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 005.00 | 30 649.00 | 22 356.00 | 53 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 952.00 | 97 313.00 | 144 639.00 | 241 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 822.00 | 97 313.00 | 244 509.00 | 341 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 717.00 | 149 430.00 | | 174 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 632.00 | 35 286.00 | | 22 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082.00 | 1 368.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 206 816.00 | 194 470.00 | | 206 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 638.00 | 17 603.00 | | 9 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | 2 963.00 | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 6 442.00 | | 10 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 451.00 | 16 214.00 | | 11 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 692.00 | 43 224.00 | | 37 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 509.00 | 237 695.00 | | 244 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 692.00 | 33 596.00 | | 37 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 624.00 | | 493 624.00 | 493 624.00 |
FG Production vendue services | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 829.00 | | 497 829.00 | 497 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 218.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 2 218.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 2 071.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 5 929.00 | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 987.00 | 532 605.00 | | 499 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 355.00 | 497 319.00 | | 477 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 632.00 | 35 286.00 | | 22 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |