| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 13 262.00 | 7 206.00 | 6 055.00 | 13 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 626.00 | 23 658.00 | 17 967.00 | 41 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 788.00 | 54 695.00 | 120 092.00 | 174 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BT Marchandises | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 699.00 | 54 695.00 | 208 004.00 | 262 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 350.00 | 174 717.00 | | 187 350.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 690.00 | 22 632.00 | | -26 690.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | 169 044.00 | 206 816.00 | | 169 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243.00 | 9 638.00 | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 611.00 | 5 836.00 | | 11 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 10 765.00 | | 15 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 774.00 | 11 451.00 | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 960.00 | 37 692.00 | | 38 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 004.00 | 244 509.00 | | 208 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 960.00 | 37 692.00 | | 38 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 558.00 | | 375 558.00 | 375 558.00 |
FG Production vendue services | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 754.00 | | 378 754.00 | 378 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082.00 | 286.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 286.00 | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 932.00 | 286.00 | | -16 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 323.00 | 499 987.00 | | 387 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 013.00 | 477 355.00 | | 414 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 690.00 | 22 632.00 | | -26 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |