| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 6 969.00 | 767.00 | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 80 462.00 | 22 258.00 | 58 205.00 | 80 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 469.00 | 106 850.00 | 11 619.00 | 118 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 331.00 | 85 783.00 | 17 548.00 | 103 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 296.00 | 221 861.00 | 126 436.00 | 348 296.00 |
BP En cours de production de services | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BT Marchandises | 107 356.00 | 1 523.00 | 105 833.00 | 107 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 777.00 | 1 772.00 | 66 005.00 | 67 777.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 347 880.00 | | 347 880.00 | 347 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 494.00 | 3 295.00 | 671 199.00 | 674 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 790.00 | 225 155.00 | 797 635.00 | 1 022 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 581 941.00 | 540 133.00 | | 581 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 672.00 | 41 808.00 | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | 633 413.00 | 623 741.00 | | 633 413.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 033.00 | 52 978.00 | | 68 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 364.00 | 58 476.00 | | 53 364.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 222.00 | 111 454.00 | | 126 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 635.00 | 773 195.00 | | 797 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 222.00 | 111 454.00 | | 126 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 524.00 | | 615 524.00 | 615 524.00 |
FG Production vendue services | 318 124.00 | | 318 124.00 | 318 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 648.00 | | 933 648.00 | 933 648.00 |
FM Production stockée | | | 5 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 430.00 | 6 355.00 | | 4 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 675.00 | 407.00 | | 54 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 844.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 844.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 674.00 | -437.00 | | 18 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 5 776.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 480.00 | 1 001 839.00 | | 1 008 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 809.00 | 960 031.00 | | 998 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 672.00 | 41 808.00 | | 9 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 948.00 | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 138.00 | | 9 018.00 | 406 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 860.00 | 348 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 860.00 | 302 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 849.00 | | 7 000.00 | 38 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 104.00 | | 2 018.00 | 367 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 913.00 | 32 004.00 | 31 056.00 | 220 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 913.00 | 25 035.00 | 31 056.00 | 220 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 791.00 | 1 523.00 | 3 791.00 | 3 791.00 |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 1 415.00 | 398.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 546.00 | 2 938.00 | 4 189.00 | 4 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 546.00 | 2 938.00 | 4 189.00 | 42 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VC Groupe et associés | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VP Divers | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 222.00 | 126 222.00 | | 126 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 5 424.00 | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 052.00 | 10 194.00 | | 21 052.00 |
ST Autres comptes | 83 807.00 | 91 520.00 | | 83 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 492.00 | 84 791.00 | | 80 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 689.00 | 10 067.00 | | 12 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 033.00 | 3 344.00 | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 955.00 | 8 768.00 | | 6 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 924.00 | 179 924.00 | | 166 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 845.00 | 117 865.00 | | 116 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 039.00 | 196 572.00 | | 198 039.00 |