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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 80 462.00 | 26 281.00 | 54 182.00 | 80 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 111.00 | 93 785.00 | 6 325.00 | 100 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 700.00 | 77 992.00 | 12 707.00 | 90 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 306.00 | 205 795.00 | 111 511.00 | 317 306.00 |
BP En cours de production de services | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BT Marchandises | 63 647.00 | 387.00 | 63 260.00 | 63 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 305.00 | 1 401.00 | 42 904.00 | 44 305.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
CF Disponibilités | 186 041.00 | | 186 041.00 | 186 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 235.00 | 1 788.00 | 676 447.00 | 678 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 541.00 | 207 583.00 | 787 958.00 | 995 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 591 613.00 | 581 941.00 | | 591 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 876.00 | 9 672.00 | | 9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 643 289.00 | 633 413.00 | | 643 289.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 467.00 | 68 033.00 | | 46 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 117.00 | 53 364.00 | | 57 117.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 4 819.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 669.00 | 126 222.00 | | 106 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 958.00 | 797 635.00 | | 787 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 669.00 | 126 222.00 | | 106 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 229.00 | | 549 229.00 | 549 229.00 |
FG Production vendue services | 282 268.00 | | 282 268.00 | 282 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 497.00 | | 831 497.00 | 831 497.00 |
FM Production stockée | | | 1 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 467.00 | 4 430.00 | | 8 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447.00 | 54 675.00 | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | 54 675.00 | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 197.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 35 803.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 36 000.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | 18 674.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 153.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 666.00 | 1 008 480.00 | | 853 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 790.00 | 998 809.00 | | 843 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 876.00 | 9 672.00 | | 9 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 296.00 | | 2 917.00 | 348 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 907.00 | 317 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 907.00 | 271 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 263.00 | | 2 917.00 | 302 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 861.00 | 17 606.00 | 33 672.00 | 221 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | 767.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 891.00 | 16 839.00 | 33 672.00 | 214 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 523.00 | 387.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
6T Sur comptes clients | 1 772.00 | 165.00 | 535.00 | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | 551.00 | 2 058.00 | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 295.00 | 551.00 | 2 058.00 | 41 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 2 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 670.00 | 59 485.00 | 185.00 | 59 670.00 |
VW T.V.A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | 3 922.00 | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 896.00 | 21 052.00 | | 14 896.00 |
ST Autres comptes | 70 010.00 | 83 807.00 | | 70 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 290.00 | 80 492.00 | | 82 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 234.00 | 12 689.00 | | 12 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | 3 033.00 | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 091.00 | 6 955.00 | | 6 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 125.00 | 166 924.00 | | 149 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 430.00 | 198 039.00 | | 179 430.00 |